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易方达基金料理有限公司
易方达汇享谨慎养老目的一年抓有期
夹杂型基金中基金（FOF）
基金合同
基金料理东谈主：易方达基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零二四年七月
第一部分 媒介
一、签订本基金合同的目的、依据和原则
权益义务，表率基金运作。
证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”
）、《公开召募证券投资基金运作料理办
法》
（以下简称“《运作办法》”）、
《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、
《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》
（以下
简称“《信息流露办法》”
）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》
”）、《公开召募证券投资基金运作勾引第 2
（以下简称“《流动性风险料理章程》
号-基金中基金勾引》、
《养老目的证券投资基金勾引（试行）》、
《个东谈主待业金投资
公开召募证券投资基金业务料理暂行章程》
（以下简称“《个东谈主待业金投资基金业
务章程》”）和其他磋议法律律例。
益。
二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其
他与基金关连的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同偏激他磋议章程享有权益、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事
东谈主，其抓有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、易方达汇享谨慎养老目的一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）由基金
料理东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他磋议章程召募，并经中国证券监督料理
委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集前
景和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、解说信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当厚爱阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具贵府概要等信息
流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金料理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外流露波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律律例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律律例的章程为准。
六、本基金称呼中包含“养老”字样，但并不代表收益保险或其他任何面孔
的收益承诺。基金料理东谈主不以任何方式保证本基金投资不受损失，不保证投资者
一定盈利，不保证最低收益，也不保证能取得市集平均功绩水平。
本基金不保本，投资者投资于本基金并不就是将资金算作入款存放在银行或
入款类金融机构，本基金存在无法得回收益致使损失本金的风险。
七、本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所靠近的
共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的突出风险，详见本基金招募说明书。
八、本基金可投资内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的香港证
券市集股票及港股通 ETF，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制
度以及交游法则等相反带来的独到风险，包括但不限于港股通股票及 ETF 价钱
波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，且对股票及 ETF 交游不设涨跌
幅限制，港股通股票及 ETF 价钱可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率
风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交游日不连贯
可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交游，港股通
股票及 ETF 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同建立地市集环境的变化，采选将部分基金
资产投资于港股及港股通 ETF 或采选不将基金资产投资于港股及港股通 ETF，
基金资产并非势必投资港股及港股通 ETF。
九、除本基金合同另有约定外，本基金对于每份基金份额设定一年（一年按
成效日或申购证明日至赎回证明日不得少于一年。请投资者合理安排资金进行投
资。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
下目的风险策略系列 FOF 家具根据不同风险进程永诀为四档，分别为保守、稳
健、均衡、积极，风险水平冉冉晋升。本基金的目的风险水平为谨慎，基金料理
东谈主根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准建立比例，胁制基金组
合风险，力图已毕资产的永恒谨慎升值。本基金权益类资产占基金资产的基准配
置比例为 25%，根据市集变化及基金运作情况，权益类资产建立比例可上浮不超
过 5%，下浮不跳动 10%
型基金中基金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何有用矫正和补充
健养老目的一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的
任何有用矫正和补充
金（FOF）招募说明书》偏激更新
金中基金（FOF）基金家具贵府概要》偏激更新
金中基金（FOF）基金份额发售公告》
司法解释、行政限定以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员
会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念出
的矫正
《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其时时作念出的
矫正
的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正
《流动性风险料理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10
月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关
对其时时作念出的矫正
《个东谈主待业金投资基金业务章程》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布
并实施的《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务料理暂行章程》及颁布机
关对其时时作念出的矫正
务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主
正当登记并存续或经磋议政府部门批准开采并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会
团体或其他组织
内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外
机构投资者
律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
办理基金份额的申购、赎回、改革、转托管及如期定额投资等业务
监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东谈主签订了基金销售服
务公约，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结
算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等
有限公司或接受易方达基金料理有限公司寄予代为办理登记业务的机构
料理的基金份额余额偏激变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、改革、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得回中国证监会书面证明的
日历
产计帐已矣，计帐效率报中国证监会备案并给以公告的日历
不得跳动 3 个月
短抓有期限内，基金料理东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回证明。本基金每
份基金份额的最短抓有期限为一年（一年按 365 天缠绵）
，但基金合同另有约定
的除外
同成效日；对于每份申购份额的最短抓有期肇始日，指该基金份额申购证明日
起的一年（一年按 365 天缠绵，下同）；对于每份申购份额，最短抓有期为申购
证明日起的一年。即对每份基金份额，当抓巧合辰小于一年，无法证明赎回；当
抓巧合辰大于就是一年，不错证明赎回。最短抓有期的临了一日为最短抓有期到
期日
绽开日
，是
表率基金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理
东谈主和投资东谈主共同遵从
请购买基金份额的步履
请购买基金份额的步履
定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履
告章程的条件，苦求将其抓有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额改革为基
金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履
抓基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式
加上基金改革中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改革 中转入
苦求份额总额后的余额）跳动上一绽开日基金总份额的 10%
行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭
基金应收申购款偏激他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
变的前提下，按照一定比例协调基金份额总额及基金份额净值
刊）及《信息流露办法》章程的互联网网站（以下简称章程网站，包括基金料理
东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介
以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购
与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受
限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或
交游的债券等
额净值的方式，将基金协调投资组合的市集冲击成老实派给现实申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益
不受损伤并得到平正对待
账户进行处置计帐，目的在于有用扯后腿并化解风险，确保投资者得到平正对待，
属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账
户称为侧袋账户
致公允价值存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确
定性的资产
事件
“A 类份额”
额，或简称“Y 类份额”
第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
易方达汇享谨慎养老目的一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）
二、基金的类别
夹杂型基金中基金（FOF）
三、基金的运作方式
契约型绽开式
本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天缠绵，下同）最短抓有期
限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同成效日或申购证明日至赎回证明
日不得少于一年，但基金合同另有约定的除外。
申购份额的最短抓有期肇始日，指该基金份额申购证明日。
对于每份认购份额，最短抓有期为基金合同成效日起的一年（一年按 365 天
缠绵，下同）；对于每份申购份额，最短抓有期为申购证明日起的一年。对于每
份基金份额，在最短抓有期内不得办理赎回证明。即对每份基金份额，当抓巧合
间小于一年，无法证明赎回；当抓巧合辰大于就是一年，不错证明赎回。最短抓
有期的临了一日为最短抓有期到期日。
回证明。
在基金开动办理赎回业务、且基金份额最短抓有期到期日之后（不含该日），
基金料理东谈主可按照招募说明书的约定为基金份额抓有东谈垄断理赎回证明事宜。
四、基金的投资目的
遵命既定的资产基准建立比例并在一定边界内动态协调，精选基金品种，控
制基金下行风险，力图已毕资产的永恒谨慎升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的章程践诺。
七、基金存续期限
不如期
八、基金份额的类别
本基金将基金份额分为不同的类别。通过非个东谈主待业金资金账户申购的一类
份额，称为 A 类基金份额；针对个东谈主待业金投资基金业务单独开采的一类基金份
额，称为 Y 类基金份额。具体费率的诞生及费率水平在招募说明书或关连公告中
列示。
本基金各种基金份额分别诞生代码，分别缠绵并公布基金份额净值和基金份
额累计净值。本基金不同基金份额类别之间的改革章程请见招募说明书或关连公
告。
本基金 Y 类基金份额是根据《个东谈主待业金投资基金业务章程》针对个东谈主养老
金投资基金业务开采的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户料理
等事项还应同期遵从对于个东谈主待业金账户料理的关连章程。Y 类基金份额不收取
销售工作费，不错豁免申购限制和申购费等销售用度（法定应当收取并计入基金
资产的除外），不错对料理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资东谈主充分披
露的情况下，为饱读舞投资东谈主在个东谈主待业金领取期永恒领取，基金料理东谈主可诞生定
期分成、如期支付、定额赎回等机制；基金料理东谈主亦可对运作方式、抓有期限、
投资策略、估值方法、申赎改革等方面作念出其他安排。具体请见招募说明书或基
金料理东谈主关连公告。
磋议基金份额类别的具体诞生、费率水对等由基金料理东谈主细则。基金料理东谈主
可根据基金现实运作情况，在对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的情况下，
经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或
对基金份额分类办法及法则进行协调并公告，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，销售机构具体名单见基金份额发
售公告，基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构并在基金料理东谈主网站公示。
销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构确
实收到认购苦求。认购的证明以登记机构的证明效率为准。对于认购苦求和认购
份额的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。
得当法律法限定程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 抓有东谈主
整个，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的缠绵方法在招募说明书中列示。
认购份额的缠绵保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由
此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
参看招募说明书或关连公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，
基金召募期届满或基金料理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手 基金发
售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资。基金料理东谈主自收到验资申报之日起 10
日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈垄断理已矣基金备案手续并取
得中国证监会书面证明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。
基金料理东谈主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公
告。基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履
结果前，任何东谈主不得动用。
二、基金合同不可成效时召募资金的处理方式
若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列职守：
期活期入款利息；
基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制
《基金合同》成效后，贯穿 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期申报中给以
流露；贯穿 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个使命日内向中
国证监会申报并提议处分决策，如抓续运作、改革运作方式、与其他基金合并或
者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。
法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场地
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金料理东谈主可根据情况变更或增
减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的绽开日实时辰
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽开日为上海证券交
易所、深圳证券交游所的交游日，但基金料理东谈主根据法律律例、中国证监会的要
求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业务办理时辰
见招募说明书或关连公告。
基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更、其
他突出情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行
相应的协调，但应在实施前依照《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。
基金料理东谈主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体
业务办理时辰在申购开动公告中章程。
除本基金合同另有约定外，本基金对投资者申购的每份基金份额设 定一年
（一年按 365 天缠绵，下同）最短抓有期限，在最短抓有期限内，基金料理东谈主对
投资者的相应基金份额不办理赎回证明。即对于每份基金份额，当抓巧合辰小于
一年，无法证明赎回；当抓巧合辰大于就是一年，不错证明赎回。最短抓有期的
临了一日为最短抓有期到期日。对于每份基金份额，基金料理东谈主仅在最短抓有期
到期日之后（不含该日）为基金份额抓有东谈垄断理相应基金份额的赎回证明。
基金料理东谈主自认购份额的一年最短抓有期到期日（即基金合同成效日起一年
的届满之日）之后（不含该日）开动办理赎回证明。
在细则申购开动与赎回开动时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开前依照
《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上公告申购、赎回的开动时辰，每份基
金份额自最短抓有期到期日的下一使命日（含该日）起可办理赎回证明。
基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、
赎回。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回苦求且登记机构
证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日各种基金份额申购、赎回
的价钱。
三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日各种基金份额的基金份额
净值为基准进行缠绵；
对该抓有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证明的份额先赎回，
后证明的份额后赎回，以细则所适用的赎回费率；
投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。
基金料理东谈主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行协调。基金料理
东谈主必须在新法则开动实施前依照《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。
四、申购与赎回的智商
投资东谈主必须根据销售机构章程的智商，在绽开日的具体业务办理时辰内提议
申购或赎回的苦求。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户料理等事项还应同期遵
守对于个东谈主待业金账户料理的关连章程。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申
购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购成效。
基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构证明赎回时，赎复活效。
投资者赎回苦求成效后，基金料理东谈主将在 T+10 日（包括该日）内支付赎回款项。
如遇国度外汇局关连章程有变更或本基金境外投资主要市集的交游计帐 法则有
变更、基金境外投资主要市集及外汇市集休市或暂停交游、港股通非交收日导致
蔓延交收、登记公司系统故障、交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能胁制的因 素影响
业务处理过程，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生无数赎回或本基金合
同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基
金合同磋议要求处理。
基金料理东谈主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回苦求确本日作 为申购
或赎回苦求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交游的
有用性进行证明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售
机构章程的其他方式查询苦求的证明情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还
给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售
机构确乎继承到申购、赎回苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明效率为准。
对于苦求的证明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。
基金料理东谈主在不违抗法律律例的情况下，可对上述智商法则进行协调。基金
料理东谈主必须在新法则开动实施前依照《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上
公告。
五、申购和赎回的数目限制
以及每次赎回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关连公告。
体章程请参见招募说明书或关连公告。
申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或关连公告。
申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或关连公告。
基金料理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等顺序，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金料理东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采选上述顺序对基金限制给以控
制。具体见基金料理东谈主关连公告。
回份额的数目限制，或者新增基金限制胁制顺序。基金料理东谈主必须在协调前依照
《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。
关连公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇突出情况，经履行得当
智商，不错得当蔓延缠绵或公告。
说明书》。本基金的申购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购
的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元
为份，上述缠绵效率均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际证明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相 应的费
用，赎回金额单元为元。上述缠绵效率均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关连法律律例设定，具体
见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
体的缠绵方法和收费方式由基金料理东谈主根据基金合同的章程细则，并在招募说明
书中列示，基金料理东谈主不错针对 Y 类基金份额豁免申购费等销售用度（法定应
当收取并计入基金资产的用度除外），详见招募说明书或关连公告。基金料理东谈主
不错在基金合同约定的边界内协调费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施前依照《信息流露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。
场情况制定基金促销筹划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行动。
在基金促销行动期间，基金料理东谈主不错得当调低基金销售费率，或开展有辞别的
费率优惠行动。
制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵命关连法律律例以及
监管部门、自律法则的章程。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主某一类或多类基金份
额的申购苦求：
额抓有东谈主利益时。
能对基金功绩产生负面影响，或基金料理东谈主认定的其他损伤现存基金份额抓有东谈主
利益的情形。
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系
统等无法平时运行。
份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%汇聚度的情形。
的本基金总限制上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳动基金料理东谈主
章程确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额跳动单个
投资东谈主累计抓有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额跳动单个投资东谈主单日或
单笔申购金额上限时。
格且采选估值期间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金料理东谈主决定暂
停接受投资东谈主申购苦求时，基金料理东谈主应当根据磋议章程在章程媒介上刊登暂停
申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资
东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主某一类或多类基金份额的赎
回苦求或减速支付赎回款项：
料理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求。
格且采选估值期间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确
认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。
它原因导致无法变现，导致基金料理东谈主不可出售或评估基金资产。
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系
统等无法平时运行。
受赎回可能会影响或损伤基金份额抓有东谈主利益时。
发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金
料理东谈主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条
款处理。基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可预先采选将当日可能未获受理部分给以
废弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理。
九、无数赎回的情形及处理方式
若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金
改革中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改革中转入申 请份额
总额后的余额）跳动前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。
当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有智力支付投资东谈主的一起赎回苦求时，
按平时赎回智商践诺。
（2）部分延期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有费劲或认
为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 成较大
波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户
赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采选延期赎回或取消赎回。采选延期赎回的，
将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到一起赎回为止；采选取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回苦求将被废弃。延期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并
处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础缠绵赎回金
额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采选，
投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回苦求跳动上一 绽开日
基金总份额 10%的，基金料理东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出该比例的赎
回苦求实施延期办理；对该单个基金份额抓有东谈主剩余赎回苦求，基金料理东谈主不错
根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎
回苦求一并办理。
（3）暂停赎回：贯穿 2 个绽开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管
理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支
付赎回款项，但不得跳动 20 个使命日，并应当在章程媒介上进行公告。
当发生上述无数赎回并延期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额抓有东谈主，说明磋议处理方
法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
磋议章程，最迟于重新绽开日在章程媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也
不错根据现实情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行
发布重新绽开的公告。
十一、基金改革
基金料理东谈主不错根据关连法律律例以及本基金合同的章程决定开办 本基金
与基金料理东谈主料理的其他基金之间的改革业务，基金改革不错收取一定的改革费，
关连法则由基金料理东谈主届时根据关连法律律例及本基金合同的章程制定并公告，
并提前示知基金托管东谈主与关连机构。
十二、基金份额的转让
在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通
过中国证监会招供的交游场地或者交游方式进行份额转让的苦求并由登 记机构
办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额抓有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。
十三、基金的非交游过户
本基金 A 类基金份额的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司
法强制践诺等情形而产生的非交游过户以及登记机构招供、得当法律律例的其它
非交游过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基
金基金份额的投资东谈主。
承袭是指基金份额抓有东谈主升天，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；
捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金 会或社
会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文告将基金份额抓有东谈主抓有的
基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基
金登记机构要求提供的关连贵府，对于得当条件的非交游过户苦求按基金登记机
构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。
本基金 Y 类基金份额的承袭和司法强制践诺等事项，应当通过份额赎回方
式办理，个东谈主待业金关连轨制另有章程的除外。Y 类基金份额前述业务的办理不
受“最短抓有期限”限制。
十四、基金的转托管、质押
基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律律例偏激业务法则，办
理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十五、如期定额投资筹划
基金料理东谈主不错为投资东谈垄断理如期定额投资筹划，具体法则由基金料理东谈主另
行章程。投资东谈主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金料理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所章程的 如期定
额投资筹划最低申购金额。
十六、基金的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金份额折算
在对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金料理东谈主经与基金托
管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
十八、当期间条件锻练，本基金料理东谈主在不违抗法律律例且对基金份额抓有
东谈主利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对
上述申购和赎回的安排进行补充和协调，或者安排本基金的一类或多类基金份额
在证券交游所上市交游、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等
业务，届时不消召开基金份额抓有东谈主大会审议，但应根据关连法限定程进行信息
流露。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公
告。
第七部分 基金合同当事东谈主及权益义务
一、基金料理东谈主
（一） 基金料理东谈主简况
称呼：易方达基金料理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
法定代表东谈主：刘晓艳
开采日历：2001 年 4 月 17 日
批准开采机关及批准开采文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字
[2001]4 号
组织面孔：有限职守公司
注册成本：13，244.2 万元东谈主民币
存续期限：抓续筹备
磋议电话：4008818088
（二） 基金料理东谈主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用
并料理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法限定程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及磋议法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管
东谈主违抗了《基金合同》及国度磋议法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，
并采选必要顺序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处
理；
（9）担任或寄予其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得回《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及磋议法律章程决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回及改革申
请；
（12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权益，为基金的利
益利用因基金财产投资于证券所产生的权益，在遵命基金份额抓有东谈主利益优先原
则的前提下，以基金料理东谈主口头平直利用因基金财产投资于其他基金份额所产生
的权益，包括但不限于干涉本基金抓有基金的基金份额抓有东谈主大会并利用关连投
票权益，代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份
额抓有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额抓有东谈主大会，法律律例另有章程或基
金合同另有约定的除外；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权益或者
实施其他法律步履；
（15）采选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供工作的外部机构；
（16）在得当磋议法律、律例的前提下，制订和协调磋议基金认购、申购、
赎回、改革、非交游过户、转托管和收益分派等的业务法则；
（17）在不违抗法律律例和监管章程且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游计帐等款项，基金料理东谈主有权代表
基金份额抓有东谈主以基金资产算作质押进行融资；
（18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以解说信用、严慎勤劳的原则料理和运
用基金财产；
（4）配备迷漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹备方式料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别
料理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采选得当合理的顺序使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法得当《基金合同》等法律文献的章程，按磋议章程缠绵并公告基金净值信息，
细则基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；
（10）编制季度申报、中期申报和年度申报；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程，履行信息流露及
申报义务；
（12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守秘，不
向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外
部专科参谋人提供工作需要而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额抓有
东谈主分派基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按章程保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵府 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，而况
保证投资者或者按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到磋议贵府的复印件；
（18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）靠近赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
并文告基金托管东谈主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当
权益时，应当承担赔偿职守，其赔偿职守不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基
金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理磋议基
金事务的步履承担职守；
（23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权益或实施其
他法律步履；
（24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
成效，基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表东谈主：刘建军
成赶紧间：2007 年 3 月 6 日
批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监复[2006]484 号
组织面孔：股份有限公司
注册成本：923.84 亿元东谈主民币
存续期间：抓续筹备
基金托管履历批文及文号：证监许可[2009]673 号
（二） 基金托管东谈主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全
撑抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法限定程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基
金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的
情形，应申诉中国证监会，并采选必要顺序保护基金投资者的利益；
（4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交游资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；
（7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以解说信用、勤劳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；
（2）开采挑升的基金托管部门，具有得当要求的营业场地，配备迷漫的、
及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别诞生账户，零丁核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；
（5）撑抓由基金料理东谈主代表基金签订的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程另有
章程外，在基金信息公开流露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供工作需要而向其
提供的情况除外；
（8）复核、审查基金料理东谈主缠绵的基金资产净值、各种基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动磋议的信息流露事项；
（10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具认识，说
明基金料理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是
基金料理东谈主有未践诺《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选
了得当的顺序；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关连贵府 20 年以
上；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（13）按章程制作关连账册并与基金料理东谈主查对；
（14）依据基金料理东谈主的指示或磋议章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程，召集基金份额抓有东谈主
大会或配合基金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；
（17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和
分派；
（18）靠近赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
和银行监管机构，并文告基金料理东谈主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担赔偿职守，其赔偿
职守不因其退任而衔命；
（20）按章程监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义
务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主
利益向基金料理东谈主追偿；
（21）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额抓有东谈主
基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
（5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；
（7）监督基金料理东谈主的投资运作；
（8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构损伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）情切基金信息流露，实时利用权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的
有限职守；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；
（9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
第八部分 基金份额抓有东谈主大会
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。
本基金抓有基金召开基金份额抓有东谈主大会时，在遵命本基金份额抓有东谈主利益
优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主在预先征求基金托管东谈主的认识后可平直
干涉该基金份额抓有东谈主大会并利用关连投票权益，无需预先召开本基金的基金份
额抓有东谈主大会。基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主
参与本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会并利用关连投票权益。法律律例另有
章程的从其章程。
在遵命本基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主可代
表本基金的基金份额抓有东谈主在得当条件的情况下提议召开或召集本基金 所抓基
金的基金份额抓有东谈主大会，无需预先召开本基金的基金份额抓有东谈主大会。基金投
资者抓有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主代表本基金的 基金份
额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会。法律律例另有
章程的从其章程。
一、召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）隔断《基金合同》；
（2）更换基金料理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）改革基金运作方式；
（5）协调基金料理东谈主、基金托管东谈主的薪金法度；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目的、边界或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会智商；
（10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（11）单独或所有这个词抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额抓有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就归拢事项书面
要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
抓有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律律例要求加多的基金用度的收取；
（2）在法律律例和《基金合同》章程的边界内，协调本基金的申购费率、
调低赎回费率或协调收费方式、协调基金份额类别诞生；
（3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；
（5）基金料理东谈主、销售机构、登记机构在法律法限定程的边界内协调磋议
基金认购、申购、赎回、改革、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等
业务的法则；
（6）在法律律例或中国证监会允许的边界内推出新业务或工作；
（7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其
他情形。
二、会议召集东谈主及召集方式
金料理东谈主召集。
提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，
基金料理东谈主应当配合。
求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额
抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基
金份额抓有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。
开基金份额抓有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有这个词代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基
金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁绝、过问。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式
告。基金份额抓有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议面孔；
（2）会议拟审议的事项、议事智商和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联
系方式和磋议东谈主、书面表决认识寄交的截止时辰和收取方式。
决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主
到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金
料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响表决
认识的计票着力。
四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。
代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有的磋议评释文献、受托出席会议者出示的寄予东谈主
的代理投票授权寄予评释及磋议评释文献得当法律律例、《基金合同》和会议通
知的章程；
（2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登记日代表
的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错
在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审
议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在
权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的
三分之一（含三分之一）。
面孔或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个使命日内连
续公布关连请示性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基
金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按
照会议文告章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金
料理东谈主经文告不干涉收取书面表决认识的，不影响表决着力；
（3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之
一）
；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额抓有东谈主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具
书面认识；
（4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面认识的代理东谈主，同期提交的磋议评释文献、受托出具书面认识的代理东谈主
出示的寄予东谈主的代理投票授权寄予评释及磋议评释文献得当法律律例、
《基金合
同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。
或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采选书面、相聚、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文告中列明。
面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文告中
列明。
五、议事内容与智商
议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定隔断《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份
额抓有东谈主大会磋商的其他事项。
基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，
色表姐领先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程智商细则和公
布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和
代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次
基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份
额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主
姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以
特殊决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定
外，改革基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特殊决议通过方为有用。
基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。
采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交
得当会议文告中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
得当会议文告章程的书面表决认识视为有用表决，表决认识暧昧不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额
总额。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应 当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举 两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开动
后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担 任监票
东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当
场公布计票效率。
（3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行
重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清
点效率。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
八、成效与公告
基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。
基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。
基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺成效的基金份额抓有东谈主
大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对合座基金份额抓有东谈主、基金料理
东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。
九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的突出约定
若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主
和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关连
基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主
抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的抓有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金的基金料理东谈主应
现代表其基金份额抓有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金份
额抓有东谈主大会，并在遵命本基金基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下利用关连
投票权益。基金料理东谈主需将表决认识预先征求基金托管东谈主的认识，并将表决认识
在如期申报中给以流露。
十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事智商、表
决条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例修改
导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告
后，可平直对本部老实容进行修改和协调，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
第九部分 基金料理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和智商
一、基金料理东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形
（一） 基金料理东谈主职责隔断的情形
有下列情形之一的，基金料理东谈主职责隔断：
（二） 基金托管东谈主职责隔断的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：
二、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换智商
（一） 基金料理东谈主的更换智商
的基金料理东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金料理东谈主；
抓有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告；
料，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈垄断理基金料理业务的派遣手续，临
时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时继承。新任基金料理东谈主应与基金托管东谈主核
对基金资产总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案。审计
用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东谈主磋议的称呼字样。
（二） 基金托管东谈主的更换智商
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金托管东谈主；
抓有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时
基金托管东谈主应当实时继承。新任基金托管东谈主与基金料理东谈主查对基金资产总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案。审计
用度从基金财产中列支。
（三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和智商
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管
东谈主；
管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议成效后 2 日内在章程媒介上联合公告。
三、本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和智商的约定，但凡平直
援用法律律例或监管法则的部分，如法律律例或监管法则修改导致关连内容被取
消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相应内
容进行修改和协调，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金料理东谈主按照《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程签订
托管公约。
签订托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金料理东谈主之间在基金财 产的保
管、投资运作、净值缠绵、收益分派、信息流露及相互监督等关连事宜中的权益
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐
和结算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交游过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金料理东谈主或基金料理东谈主寄予的其他得当条件 的机构
办理。基金料理东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代
理公约，以明确基金料理东谈主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、
计帐及基金交游证明、披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的权益
基金登记机构享有以下权益：
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿职守，但司法强制查验情形及法律
律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的工作；
第十二部分 基金的投资
一、投资目的
遵命既定的资产基准建立比例并在一定边界内动态协调，精选基金品种，控
制基金下行风险，力图已毕资产的永恒谨慎升值。
二、投资边界
本基金的投资边界包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含 QDII 基金
及香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、
国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存
托凭证）、内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票
“港股通 ETF”）、国内照章
和交游型绽开式基金（以下分别简称“港股通股票”、
刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债券、可改革债
券、可交换债券、非金融企业债务融资器用等）、资产支抓证券、债券回购、银
行入款、同行存单、货币市集器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器用。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当
智商后，本基金不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的
资产不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金
（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的资产所有这个词不跳动基金资产的 30%，投资
于港股通股票的资产不跳动股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金
和港股通 ETF 的比例所有这个词不跳动基金资产的 20%，投资于商品基金（含商品期
货基金和黄金 ETF）的资产所有这个词不跳动基金资产的 10%，投资于货币市集基金的
资产不跳动基金资产的 15%；保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金权益类资产占基金资产的基准建立比例为 25%，该比例可上浮不超
过 5%，下浮不跳动 10%，即本基金权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类夹杂型基金。权益类夹杂型基金指
至少得志以下一条法度的夹杂型基金：
（1）基金合同约定投资股票资产占基金资
产的比例不低于 60%；
（2）基金最近 4 期季度申报中流露的股票资产占基金资产
的比例均不低于 60%。
三、投资策略
本基金属于目的风险策略基金，目的风险水平为谨慎，基金料理东谈主根据该风
险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准建立比例，并在一定边界内动态调
整以撑抓基金相对恒定的风险水平，在此基础上，基金料理东谈主将精选基金品种，
胁制基金下行风险，力图已毕资产的永恒谨慎升值。
本基金的主要投资策略包括资产建立策略、基金筛选策略、基金建立策略。
其中，资产建立策略通过计谋资产建立与战术资产建立细则各个大类资产的具体
建立比例；基金筛选策略通过全场所的定量和定性分析筛选出得当基金料理东谈主要
求的标的基金；基金建立策略则依照目的资产建立比例，将资金建立到筛选出的
标的基金，完成具体的基金组合构建。
（1）计谋资产建立策略
计谋资产建立策略是决定基金资产永恒收益的环节，为了保抓谨慎的风险收
益特征，本基金将在计谋资产建立过程中设定权益类资产和非权益类资产的基准
建立比例。本基金权益类资产的基准建立比例为 25%。
（2）战术资产建立策略
战术资产建立策略是根据经济情景与市集环境对资产建立基准进行 动态调
整，围绕目的风险水平进一步优化建立、增强收益的方法。在战术资产建立中，
本基金将结合市集环境详细运用宏不雅经济分析、政策分析、基本面分析、期间分
析、估值分析等对计谋资产建立形成的决策进行动态协调。在细则本基金权益类
资产基准建立比例为 25%的前提下，基金料理东谈主将根据市集环境进行战术资产
建立，动态协调各种资产的建立比例，其中对于权益类资产建立比例的协调上浮
不跳动 5%，下浮不跳动 10%。
本基金使用的战术资产建立策略主要基于对宏不雅经济面、政策面、基本面、
量化磋商、估值面的深刻分析，形成战术资产建立不雅点，使用的分析方法包括：
①宏不雅经济分析：外洋宏不雅、国内宏不雅；
②政策分析：货币政策、财政政策、成本市集政策；
③基本面分析：各种资产的基本面分析；
④量化分析：各种资产的量化分析；
⑤估值分析：横向比拟、纵向比拟。
通过计谋资产建立策略与战术资产建立策略，本基金将最终形成目的资产配
置比例，并以此率领基金的建立。
基金筛选策略是基金建立策略的基础，本基金所投资的一起基金齐应是通过
基金筛选策略采选出的标的基金。
对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。
（1）被迫型基金筛选策略
本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数发扬、某一价钱或价钱指数表
现的基金。
对于被迫型基金，本基金将详细谈判运作时辰、基金限制、流动性、追踪误
差以及费率水对等磋商，筛选出追踪纰缪较小、流动性较好、运作沉稳、费率水
平合理的被迫型基金纳入标的基金池。
（2）主动型基金筛选策略
本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的一起基金。
主动型基金主要采选基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。
基金料理东谈主从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开披
露的数据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资功绩、基金
司理的投资步履和投资智力等方面进行评估，得到量化评价效率。
除了基金定量评价外，本基金还将情切以下要素，对基金进行定性评价，包
括但不限于基金公司的筹备情况、料理情况、风险料理体系，基金司理的从业背
景、投资框架、投资理念、投资策略、投资作风、组合料理方法和风险胁制等。
本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产
建立策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的投资
价值进行深刻研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根
据投资策略需要或市集环境变化，可采选将部分基金资产投资于公募 REITs，但
本基金并非势必投资公募 REITs。
通过上述分析，本基金将筛选出投资作风相对幽静，投资价值相对较高的主
动型基金纳入标的基金池。
本基金将结合市集行情、基金的如期申报等对标的基金池进行动态协调。
在通过资产建立策略得回目的资产建立比例、通过基金筛选策略得回标的基
金池后，本基金将通过基金建立策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公
开流露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产建立比例，根据目的资产建立比
例的要求以及对畴昔市集走势的研判，细则最终的基金建立组合。
投而已理过程中，本基金将结合市集行情等对基金组合进行动态协调。
在上述基金建立策略的实施过程中，本基金可投资于基金料理东谈主、基金料理
东谈主关联方所料理的其他基金。
本基金可适度参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好已毕基金的
投资目的。在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深刻研究，从而
精选出具有较高投资价值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪市集动态
变化，采选合适的投资契机，在保抓流动性的基础上，通过有用利用基金资产来
追求基金的永恒幽静升值。
本基金可根据投资策略需要或不同建立地市集环境的变化，采选将部分基金
资产投资于港股或采选不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略践诺。
本基金可在详细谈判预期收益率、信用风险、流动性等要素的基础上，采选
投资价值较高的资产支抓证券进行投资。
变投资目的的前提下，遵命法律律例的章程，在履行得当智商后相应协调或更新
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
（1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低于基金资
产的 80%，投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金
和黄金 ETF）等品种的资产所有这个词不跳动基金资产的 30%，投资于港股通股票的资
产不跳动股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比
例所有这个词不跳动基金资产的 20%；
（2）本基金权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%，权益类资产包括股
票、股票型基金以及权益类夹杂型基金；
（3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得
抓有其他基金中基金；
（4）本基金料理东谈主料理的一起基金中基金（ETF 勾通基金除外）抓有单只
基金不得跳动被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近如期报
告流露的限制为准；
（5）本基金投资于紧闭运作基金、如期绽开基金等运动受限基金的资产合
计不得跳动基金资产净值的 10%；
（6）本基金所投资基金应得志以下条件：
本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、最
近如期申报流露的基金净资产应当不低于 1 亿元；
步履；
（7）本基金可投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得抓有具有复杂、繁衍
品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（8）保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（9）本基金抓有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市
的 A+H 股所有这个词缠绵），其市值不跳动基金资产净值的 10％；
（10）本基金料理东谈主料理的一起基金抓有一家公司刊行的证券（归拢家公司
在内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词缠绵），不跳动该证券的 10％，竣工按照
磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；
（11）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得跳动
基金资产净值的 10％；
（12）本基金抓有的一起资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产 净值的
（13）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳动
该资产支抓证券限制的 10％；
（14）本基金料理东谈主料理的一起基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支抓
证券，不得跳动其各种资产支抓证券所有这个词限制的 10％；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支抓证券。
基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第着落、不再得当投资法度，应在评
级申报发布之日起 3 个月内给以一起卖出；
（16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总
资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（17）本基金料理东谈主料理的一起绽开式基金抓有一家上市公司刊行的可运动
股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一起投资组
合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 30%；
竣工按照磋议指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监 会认定
的突出投资组合可不受前述比例限制；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳动该基金资产净
值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之
外的要素致使基金不得当该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（20）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；
（21）本基金投资于货币市集基金的比例所有这个词不得跳动基金资产的 15%；
（22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不得超
过基金资产的 10%；
（23）基金料理东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投
资品种和比例应当得当基金中基金的投资目的和投资策略；
（24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境
内上市交游的股票合并缠绵；
（25）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（7）、（8）、（15）、（16）、（18）、（19）情形之外，因证券市集波动、
上市公司合并、基金限制变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不得当
上述（1）、
（2）、
（5）、
（6）、
（9）-（14）、
（17）、
（20）-（25）项章程投资比例的，
基金料理东谈主应当在被投资证券或基金可交游或可赎回之日起 10 个交游日内进行
协调，致使基金投资比例不得当上述（3）、
（4）项章程投资比例的，基金料理东谈主
应当在被投资基金可交游或可赎回之日起 20 个交游日内进行协调，但中国证监
会章程的突出情形除外。法律律例或监管部门另有章程的，届时按最新章程践诺。
基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当得当
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日
起开动。
为惊奇基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽职守的投资；
（4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行动；
（6）法律、行政律例和中国证监会章程阻碍的其他行动。
现实胁制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交游的，应当得当基金的投资目的和投资策略，遵命
基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照市集平正合理价钱践诺。关连交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并
按法律律例给以流露。紧要关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分
之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行
审查。
本基金投资基金料理东谈主及基金料理东谈主关联方料理基金的情况，不属于前述重
大关联交游，关联词应当按照法律律例或监管章程的要求履行信息流露义务。
的条件和要求，本基金可不受关连限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、
阻碍步履章程或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可依据法律律例或监管部门章程
平直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额抓有东谈主大会审议。
五、功绩比拟基准
沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通详细指数收益率×5%+中债新详细
指数（钞票）收益率×75%
本基金采选沪深 300 指数和中证港股通详细指数算作权益部分的功绩比拟
基准，中债新详细指数（钞票）算作非权益部分的功绩比拟基准。此外，本基金
还参考预期的大类资产建立比例诞生了功绩比拟基准的权重。
若是指数编制单元调动以上指数称呼、罢手或变更以上指数的编制或发布，
或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜
络续算作功绩比拟基准，或者畴昔上述功绩比拟基准不再得当、或有愈加得当本
基金的功绩比拟基准时，本基金料理东谈主不错协调基金的功绩比拟基准，但应在取
得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，不消召开基金份额抓有东谈主
大会审议。
六、风险收益特征
本基金为夹杂型基金中基金（FOF），属于目的风险策略系列 FOF 家具中风
险相对谨慎的品种（基金料理东谈主旗下目的风险策略系列 FOF 家具根据不同风险
进程永诀为四档，分别为保守、谨慎、均衡、积极）。本基金定位为谨慎的 FOF
家具，表面上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金
（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金和货币型
基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券市集，
除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、投资
于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的
风险等独到风险。本基金通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的风险
详见招募说明书。
七、基金料理东谈主代表基金利用关连权益的处理原则及方法
金基金份额抓有东谈主的利益；
东谈主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大胁制保护基金
份额抓有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有计划管帐师事
务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施智商、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和
基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据关连法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。
四、基金财产的撑抓和刑事职守
本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东谈主撑抓。基金料理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的料理、运用或者其他情形
而取得的财产和收益，归入基金财产。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构
和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金
财产利用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事职守
外，基金财产不得被刑事职守。
基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章废弃或者被照章宣告歇业等原
因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，
不得对基金财产强制践诺。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金关连的证券交游场地的交游日以及国度法 律律例
章程需要对外流露基金净值的非交游日。
二、估值对象
基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它
投资等资产及欠债。
三、估值原则
基金料理东谈主在细则关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会
计准则》、监管部门磋议章程。
（一）对存在活跃市集且或者获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加协调地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计
量的紧要事件的，应采选最近交游日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值
日或最近交游日的报价不可真确反应公允价值的，应报答价进行协调，细则公允
价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值
为基础，并在估值期间中谈判不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，若是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作
为特征谈判。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量抓有关连资产或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应采选在当前情况下适用而况有迷漫
可利用数据和其他信息支抓的估值期间细则公允价值。采选估值期间细则公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，
使潜在估值协调对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值
进行协调并细则公允价值。
四、估值方法
（1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重
大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价
（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的紧要事件的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化要素，
协调最近交游市价，细则公允价钱；
（2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交游所上市交游的可改革债券以逐日收盘价算作估值全价；
（5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采选估值期间细则公允价值。
交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，采选估值期间细则公允价值；
（6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经协调的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行协调以证明估值日的
公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应采选估值期间细则
其公允价值。
（7）ETF 基金、境内上市如期绽开式基金、紧闭式基金，按估值日的收盘价
估值；若估值日无交游，且最近交游日后市集环境未发生紧要变化，按最近交游
日的收盘价估值；如最近交游日后市集环境发生了紧要变化的，可使用最新的基
金份额净值为基础或参考通常投资品种的现行市价及紧要变化要素协调 最近交
易市价，细则公允价值。当基金料理东谈主觉得所投资基金按上述要求进行估值存在
不公允时，应与托管东谈主协商一致采选合理的估值期间或估值法度细则其公允价值；
（8）境内上市绽开式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市交
易型货币市集基金，如流露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如流露万份
（百份）收益，则按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收
益计提估值日基金收益；以基金份额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未
公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌
的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公开刊行未上市的股票、债券，采选估值期间细则公允价值，在
估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、
初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监
管机构或行业协会磋议章程细则公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含
投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的
按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在光显相反，未上市期
间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份
额净值为基础估值。境内货币市集基金，按前一估值日后至估值日历间（含节假
日）的万份收益计提估值日基金收益。
如本基金投资股票市集交游互联互通机制允许买卖的境外证券市集 上市的
股票、ETF，波及关连货币对东谈主民币汇率的，汇率起头详见招募说明书。
对于按照中国法律律例和基金投资股票市集交游互联互通机制波及 的境外
交游场地所在地的法律法限定程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则
进行估值；对于因税收章程协调或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交
税金有相反的，基金将在关连税金协调日或现实支付日进行相应的估值协调。
金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的平正性。
按国度最新章程估值。
如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及关连法律律例的章程或者未能充分惊奇基金份额抓有东谈主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商处分。
根据磋议法律律例，基金资产净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主
承担。本基金的基金管帐职守方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会
计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的认识，按照
基金料理东谈主对基金资产净值的缠绵效率对外给以公布。
五、估值智商
额的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主
不错开采大额赎回情形下的净值精度救急协调机制。国度另有章程的，从其章程。
每个估值日后第二个使命日内缠绵该估值日的基金资产净值及各种 基金份
额净值，并按章程公告。
估值。但基金料理东谈主根据法律律例或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管
理东谈主每个估值日后第二个使命日内对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份
额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按章程对
外公布。
六、估值子虚的处理
基金料理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、得当、合理的顺序确保基金资产估值
的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值子虚。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的间隙酿成估值子虚，导致其他当事东谈主碰到损失的，间隙
的职守东谈主应当对由于该估值子虚碰到损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述
“估值子虚处理原则”给予赔偿，承担赔偿职守。
上述估值子虚的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值子虚已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值子虚职守方应及
时团结各方，实时进行更正，因更正估值子虚发生的用度由估值子虚职守方承担；
由于估值子虚职守方未实时更正已产生的估值子虚，给当事东谈主酿成损失的，由估
值子虚职守方对平直损失承担赔偿职守；若估值子虚职守方也曾积极团结，而况
有协助义务确当事东谈主有迷漫的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值子虚职守方应酬更正的情况向磋议当事东谈主进行证明，确保估值子虚已得
到更正。
（2）估值子虚的职守方对磋议当事东谈主的平直损失负责，分歧波折损失负责，
而况仅对估值子虚的磋议平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值子虚而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值子虚职守方仍应酬估值子虚负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还
或不一起返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值子虚责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的边界内对得回欠妥得利确当
事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是得回欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的赔偿额加上也曾得回的欠妥
得利返还的总和跳动其现实损失的差额部分支付给估值子虚职守方。
（4）估值子虚协调采选尽量复原至假定未发生估值子虚的正确情形的方式。
估值子虚被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智商如下：
（1）查明估值子虚发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值子虚发生
的原因细则估值子虚的职守方；
（2）根据估值子虚处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值子虚酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值子虚处理原则或当事东谈主协商的方法由估值子虚的职守方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值子虚的更正向磋议当事东谈主进行证明。
（1）基金份额净值缠绵出现子虚时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报
基金托管东谈主，并采选合理的顺序忽闪损失进一步扩大。
（2）子虚偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托
管东谈主并报中国证监会备案；子虚偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。
七、暂停估值的情形
商证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；
八、基金净值的证明
用于基金信息流露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理 东谈主负责
缠绵，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日后第二个使命日内
缠绵该估值日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托
管东谈主对净值缠绵效率复核证明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按章程对基金
净值给以公布。
九、突出情况的处理
差不算作基金资产估值子虚处理。
发送的数据子虚，或国度管帐政策变更、市集法则变更等非基金料理东谈主与基金托
管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、得当、合理的顺序进行
查验，但未能发现子虚的，由此酿成的基金资产估值子虚，基金料理东谈主和基金托
管东谈主衔命赔偿职守。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的顺序摒除或
缩短由此酿成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。
第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
股票和交游型绽开式基金而产生的各项合理用度；
用度。
二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式
本基金投资于本基金料理东谈主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理
费按前一日基金资产净值扣除前一日所抓有本基金料理东谈主料理的其他基 金公允
价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
（1）本基金 A 类基金份额的年料理费率为 0.50%，料理费的缠绵方法如下：
H＝EA×0.50%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
EA=（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金料理东谈主料理的其他基金公
允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EA
取0
（2）本基金 Y 类基金份额的年料理费率为 0.25%，料理费的缠绵方法如下：
H＝EY×0.25%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
EY =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金料理东谈主料理的其他基金
公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EY 取 0
A 类基金份额及 Y 类基金份额的基金料理费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照
指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管
费按前一日基金资产净值扣除前一日所抓有基金托管东谈主托管的其他基金 公允价
值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
（1）本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.10%，托管费的缠绵方法如下：
H＝EA×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
EA =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EA 取 0
（2）本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.05%，托管费的缠绵方法如下：
H＝EY×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
EY =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EY 取 0
A 类基金份额及 Y 类基金份额的基金托管费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照
指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
基金料理东谈主、基金托管东谈主可对本基金或某一类基金份额的料理费、托管费实
施一定的优惠。上述“一、基金用度的种类”中第 3-10 项用度，根据磋议律例及
相应公约章程，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中
支付。
三、基金料理东谈主运用基金中基金财产申购自身料理的基金的（ETF 除外），
应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连律例、基金招募说
明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）
、销售工作费等销售用度。
四、不列入基金用度的式样
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
五、实施侧袋机制期间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的章程。
六、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。基金财产投资的关连税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣
缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的章程代扣代缴。
本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加
税费以及可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金料理东谈主可通过本基
金托管账户平直缴付，或划付至基金料理东谈主账户并由基金料理东谈主按照关连章程申
报缴纳。若是基金料理东谈主先行垫付上述升值税等税费的，基金料理东谈主有权从基金
财产中划扣补偿。本基金计帐后若基金料理东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可
能波及的滞纳金等，基金料理东谈主有权向投资东谈主就关连金额进行追偿。
第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分 配利润中
已已毕收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行
收益分派；
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采选，
本基金 A 类基金份额默许的收益分派方式是现款分成，本基金 Y 类基金份额默
认的收益分派方式是红利再投资；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
所不同。归拢类别的每一基金份额享有同瓜分派权；
基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润 、基金收
益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派决策的细则、公告与实施
本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内
在章程媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行 承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的缠绵方法，依照《业务法则》践诺。
七、实施侧袋机制期间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说 明书的规
定。
第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐政策
管帐年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度；
管帐核算，按照磋议章程编制基金管帐报表；
证明。
二、基金的年度审计
章程的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。
第十八部分 基金的信息流露
一、本基金的信息流露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、
《流动性风险料理章程》、
《基金合同》偏激他磋议章程。关连法律律例对于信息
流露的流露内容、流露方式、流露时辰、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，
本基金从其最新章程。
二、信息流露义务东谈主
本基金信息流露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主
大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律
律例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、
齐备性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予流露的基金信
息通过章程媒介流露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和方
式查阅或者复制公开流露的信息贵府。
三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开流露的信息应采选汉文文本。如同期采选外文文本的，基金
信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开流露的信息采选阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币
元。
五、公开流露的基金信息
公开流露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基
金份额抓有东谈主大会召开的法则及具体智商，说明基金家具的特色等波及基金投资
者紧要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披
露及基金份额抓有东谈主工作等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生
紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在规
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。
基金隔断运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵府概要的信息发生紧要变
更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金家具贵府概要，并登载在章程
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，
基金料理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具
贵府概要。
基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登
载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、
《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金家具贵府概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约
登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于章程媒介上。
（三）《基金合同》成效公告
基金料理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程媒介上登载《基金
合同》成效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应
当至少每周在章程网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在 T+3 日内（T 日
为绽开日）
，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点流露绽开日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的三个使命日内，在章程网
站流露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的缠绵方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报
基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年
度申报登载在章程网站上，并将年度申报请示性公告登载在章程报刊上。基金年
度申报中的财务管帐申报应当经过得当《证券法》章程的管帐师事务所审计。
基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将
中期申报登载在章程网站上，并将中期申报请示性公告登载在章程报刊上。
基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度申报，
将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报请示性公告登载在章程报刊上。
《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中
期申报或者年度申报。
如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决
策的其他进军信息”项下流露该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报
期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的突出情形除外。
基金料理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组结伙产情 况偏激
流动性风险分析等。
（七）临时申报
本基金发生紧要事件，磋议信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，
并登载在章程报刊和章程网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东谈主寄予基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
制东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之
三十；
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务关连步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；
现实胁制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外；
生变更；
格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。
（八）澄澈公告
在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集好意思丽传的讯息可能对
基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主
权益的，关连信息流露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。
（九）计帐申报
基金合同隔断的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进
行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站上，
并将计帐申报请示性公告登载在章程报刊上。
（十）基金份额抓有东谈主大会决议
基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。
（十一）实施侧袋机制期间的信息流露
本基金实施侧袋机制的，关连信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同
和招募说明书的章程进行信息流露，详见招募说明书的章程。
（十二）基金料理东谈主在如期申报和招募说明书等文献中开采挑升章节流露所
抓有基金以下关连情况，并揭示关连风险：
费、托管费等，招募说明书中应当列明缠绵方法并例如说明；
合并、隔断基金合同以及召开基金份额抓有东谈主大会等；
（十三）中国证监会章程的其他信息
若本基金投资资产支抓证券、港股通股票、港股通 ETF，基金料理东谈主将按相
关法律律例要求进行流露。
当关连法律律例对于上述信息流露的章程发生变化时，基金料理东谈主将按最新
章程进行信息流露。
六、信息流露事务料理
基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露料理轨制，指定挑升部门及
高等料理东谈主员负责料理信息流露事务。
基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息
流露内容与阵势准则等律例的章程。
基金托管东谈主应当按照关连法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约
定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金如期申报、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金计帐申报等公开披
露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证明。
基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采选一家报刊流露本基金信息。
基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金
信息，并保证关连报送信息的真确、准确、齐备、实时。
基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上流露信息外，还不错根据需要
在其他全球媒介流露信息，关联词其他全球媒介不得早于章程媒介流露信息，而况
在不同媒介上流露归拢信息的内容应当一致。
基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金平时投资操作的前提下，自主晋升信息流露工作的质地。具体要求应当得当中
国证监会及自律法则的关连章程。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息流露文献的存放与查阅
照章必须流露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法
限定程将信息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。
第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规
定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和
基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议成效后两日内在章程媒介公告。
二、《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，经履行关连智商后，《基金合同》应当隔断：
基金托管东谈主说合的；
三、基金财产的计帐
成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可
以聘用必要的使命主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐申报；
（5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐
申报出具法律认识书；
（6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个 合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余资产的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额比例进行分派。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经得当《证券法》
章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监 会备案
并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个使命日
内由基金财产计帐小组进行公告。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存不得低于法律律例 约定的
最低期限。
第二十部分 爽约职守
一、基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律律例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成损
害的，应当分别对各自的步履照章承担赔偿职守；因共同步履给基金财产或者基
金份额抓有东谈主酿成损伤的，应当承担连带赔偿职守，对损失的赔偿，仅限于平直
损失。但如发生下列情况，当事东谈主免责：
定算作或不算作而酿成的损失等；
等。
二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大胁制地保护基金份额抓有东谈主利
益的前提下，《基金合同》或者络续履行的应当络续履行。非爽约方当事东谈主在任
责边界内有义务实时采选必要的顺序，忽闪损失的扩大。莫得采选得当顺序致使
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非爽约方因忽闪损失扩大而支
出的合理用度由爽约方承担。
三、由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可胁制的要素导致业务出现差错，基金
料理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、得当、合理的顺序进行查验，关联词未能
发现子虚的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金料理东谈主和基金托管东谈主衔命赔
偿职守。关联词基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的顺序缩短或摒除由此造
成的影响。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争
议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、统一路子处分，如经友好协商未能处分的，
任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用
的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有约
束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续赤诚、勤劳、尽责
地履行基金合同章程的义务，惊奇基金份额抓有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统治。
第二十二部分 基金合同的着力
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权益
义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或
授权代表署名或签章并在募汇聚束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基 金备案
手续，并经中国证监会书面证明后成效。
《基金合同》的有用期自其成效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自成效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓
有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
《基金合同》原来一式三份，除上报磋议监管机构一式一份外，基金料理
东谈主、基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律着力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机
构的办公场地和营业场地查阅。
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按磋议法律律例协
商处分。
第二十四部分 基金合同内容摘要
一、基金份额抓有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务
（一）基金份额抓有东谈主的权益与义务
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
（5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；
（7）监督基金料理东谈主的投资运作；
（8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金工作机构损伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）情切基金信息流露，实时利用权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；
（5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的
有限职守；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；
（9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金料理东谈主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用
并料理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法限定程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及磋议法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管
东谈主违抗了《基金合同》及国度磋议法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，
并采选必要顺序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处
理；
（9）担任或寄予其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得回《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及磋议法律章程决定基金收益的分派决策；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回及改革申
请；
（12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权益，为基金的利
益利用因基金财产投资于证券所产生的权益，在遵命基金份额抓有东谈主利益优先原
则的前提下，以基金料理东谈主口头平直利用因基金财产投资于其他基金份额所产生
的权益，包括但不限于干涉本基金抓有基金的基金份额抓有东谈主大会并利用关连投
票权益，代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份
额抓有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额抓有东谈主大会，法律律例另有章程或基
金合同另有约定的除外；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权益或者
实施其他法律步履；
（15）采选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供工作的外部机构；
（16）在得当磋议法律、律例的前提下，制订和协调磋议基金认购、申购、
赎回、改革、非交游过户、转托管和收益分派等的业务法则；
（17）在不违抗法律律例和监管章程且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影
响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交游计帐等款项，基金料理东谈主有权代表
基金份额抓有东谈主以基金资产算作质押进行融资；
（18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以解说信用、严慎勤劳的原则料理和运
用基金财产；
（4）配备迷漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的筹备方式料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别
料理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采选得当合理的顺序使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法得当《基金合同》等法律文献的章程，按磋议章程缠绵并公告基金净值信息，
细则基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；
（10）编制季度申报、中期申报和年度申报；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程，履行信息流露及
申报义务；
（12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守秘，不
向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外
部专科参谋人提供工作需要而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额抓有
东谈主分派基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按章程保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵府 20 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，而况
保证投资者或者按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到磋议贵府的复印件；
（18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）靠近赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
并文告基金托管东谈主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当
权益时，应当承担赔偿职守，其赔偿职守不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基
金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理磋议基
金事务的步履承担职守；
（23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权益或实施其
他法律步履；
（24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
成效，基金料理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管东谈主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全
撑抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法限定程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基
金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的
情形，应申诉中国证监会，并采选必要顺序保护基金投资者的利益；
（4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交游资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；
（7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以解说信用、勤劳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；
（2）开采挑升的基金托管部门，具有得当要求的营业场地，配备迷漫的、
及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别诞生账户，零丁核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；
（5）撑抓由基金料理东谈主代表基金签订的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》偏激他磋议章程另有
章程外，在基金信息公开流露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供工作需要而向其
提供的情况除外；
（8）复核、审查基金料理东谈主缠绵的基金资产净值、各种基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动磋议的信息流露事项；
（10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具认识，说
明基金料理东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是
基金料理东谈主有未践诺《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选
了得当的顺序；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关连贵府 20 年以
上；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（13）按章程制作关连账册并与基金料理东谈主查对；
（14）依据基金料理东谈主的指示或磋议章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他磋议章程，召集基金份额抓有东谈主
大会或配合基金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；
（17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和
分派；
（18）靠近赶走、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会
和银行监管机构，并文告基金料理东谈主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担赔偿职守，其赔偿
职守不因其退任而衔命；
（20）按章程监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义
务，基金料理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主
利益向基金料理东谈主追偿；
（21）践诺成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的智商和法则
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。
本基金抓有基金召开基金份额抓有东谈主大会时，在遵命本基金份额抓有东谈主利益
优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主在预先征求基金托管东谈主的认识后可平直
干涉该基金份额抓有东谈主大会并利用关连投票权益，无需预先召开本基金的基金份
额抓有东谈主大会。基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主
参与本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会并利用关连投票权益。法律律例另有
章程的从其章程。
在遵命本基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主可代
表本基金的基金份额抓有东谈主在得当条件的情况下提议召开或召集本基金 所抓基
金的基金份额抓有东谈主大会，无需预先召开本基金的基金份额抓有东谈主大会。基金投
资者抓有本基金基金份额的步履即视为同意本基金料理东谈主代表本基金的 基金份
额抓有东谈主提议召开或召集本基金所抓基金的基金份额抓有东谈主大会。法律律例另有
章程的从其章程。
（一）召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）隔断《基金合同》；
（2）更换基金料理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）改革基金运作方式；
（5）协调基金料理东谈主、基金托管东谈主的薪金法度；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目的、边界或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会智商；
（10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（11）单独或所有这个词抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额抓有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就归拢事项书面
要求召开基金份额抓有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
抓有东谈主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律律例要求加多的基金用度的收取；
（2）在法律律例和《基金合同》章程的边界内，协调本基金的申购费率、
调低赎回费率或协调收费方式、协调基金份额类别诞生；
（3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；
（5）基金料理东谈主、销售机构、登记机构在法律法限定程的边界内协调磋议
基金认购、申购、赎回、改革、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等
业务的法则；
（6）在法律律例或中国证监会允许的边界内推出新业务或工作；
（7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其
他情形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
金料理东谈主召集。
提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，
基金料理东谈主应当配合。
召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓
有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份
额抓有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。
基金份额抓有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有这个词代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金
料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁绝、过问。
益登记日。
（三）召开基金份额抓有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式
告。基金份额抓有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议面孔；
（2）会议拟审议的事项、议事智商和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联
系方式和磋议东谈主、书面表决认识寄交的截止时辰和收取方式。
决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主
到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金
料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响表决
认识的计票着力。
（四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。
代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有的磋议评释文献、受托出席会议者出示的寄予东谈主
的代理投票授权寄予评释及磋议评释文献得当法律律例、《基金合同》和会议通
知的章程；
（2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登记日代表
的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错
在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审
议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在
权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总 份额的
三分之一（含三分之一）。
面孔或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个使命日内连
续公布关连请示性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基
金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按
照会议文告章程的方式收取基金份额抓有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金
料理东谈主经文告不干涉收取书面表决认识的，不影响表决着力；
（3）本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之
一）
；若本东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额抓有东谈主所
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面认识或授权他东谈主代表出具
书面认识；
（4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面认识的代理东谈主，同期提交的磋议评释文献、受托出具书面认识的代理东谈主
出示的寄予东谈主的代理投票授权寄予评释及磋议评释文献得当法律律例、
《基金合
同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。
或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采选书面、相聚、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文告中列明。
面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议文告中
列明。
（五）议事内容与智商
议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定隔断《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份
额抓有东谈主大会磋商的其他事项。
基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程智商细则
和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决
议。大会主抓东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能
主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东谈主
授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有
东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作
该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基
金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主
姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以
特殊决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定
外，改革基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特殊决议通过方为有用。
基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。
采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交
得当会议文告中章程的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
得当会议文告章程的书面表决认识视为有用表决，表决认识暧昧不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额
总额。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应 当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举 两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开动
后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担 任监票
东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当
场公布计票效率。
（3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行
重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清
点效率。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
（八）成效与公告
基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。
基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。
基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺成效的基金份额抓有东谈主
大会的决议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对合座基金份额抓有东谈主、基金料理
东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的突出约定
若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主
和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关连
基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主
抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的抓有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
（十）本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金的基金料理东谈主
应现代表其基金份额抓有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金
份额抓有东谈主大会，并在遵命本基金基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下利用相
关投票权益。基金料理东谈主需将表决认识预先征求基金托管东谈主的认识，并将表决意
见在如期申报中给以流露。
（十一）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事智商、
表决条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例修
改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公
告后，可平直对本部老实容进行修改和协调，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
三、基金收益分派原则、践诺方式
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分 配利润中
已已毕收益的孰低数。
（三）基金收益分派原则
收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行
收益分派；
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采选，
本基金 A 类基金份额默许的收益分派方式是现款分成，本基金 Y 类基金份额默
认的收益分派方式是红利再投资；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；
所不同。归拢类别的每一基金份额享有同瓜分派权；
基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大会审议；
（四）收益分派决策
基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润 、基金收
益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。
（五）收益分派决策的细则、公告与实施
本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内
在章程媒介公告。
（六）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行 承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的缠绵方法，依照《业务法则》践诺。
（七）实施侧袋机制期间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说 明书的规
定。
四、与基金财产料理、运用磋议用度的索取、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
股票和交游型绽开式基金而产生的各项合理用度；
用度。
（二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式
本基金投资于本基金料理东谈主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理
费按前一日基金资产净值扣除前一日所抓有本基金料理东谈主料理的其他基 金公允
价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
（1）本基金 A 类基金份额的年料理费率为 0.50%，料理费的缠绵方法如下：
H＝EA×0.50%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
EA=（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金料理东谈主料理的其他基金公
允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则 EA
取0
（2）本基金 Y 类基金份额的年料理费率为 0.25%，料理费的缠绵方法如下：
H＝EY×0.25%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
EY =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金料理东谈主料理的其他基金
公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EY 取 0
A 类基金份额及 Y 类基金份额的基金料理费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照
指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管
费按前一日基金资产净值扣除前一日所抓有基金托管东谈主托管的其他基金 公允价
值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
（1）本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.10%，托管费的缠绵方法如下：
H＝EA×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
EA =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值）×（前一日 A 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EA 取 0
（2）本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.05%，托管费的缠绵方法如下：
H＝EY×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
EY =（前一日的基金资产净值-前一日所抓有的基金托管东谈主托管的其他基金
公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值）
，若为负数，则
EY 取 0
A 类基金份额及 Y 类基金份额的基金托管费逐日计提，按月支付。由基金
托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照
指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
基金料理东谈主、基金托管东谈主可对本基金或某一类基金份额的料理费、托管费实
（一）基金用度的种类”中第 3-10 项用度，根据磋议律例
施一定的优惠。上述“
及相应公约章程，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产
中支付。
（三）基金料理东谈主运用基金中基金财产申购自身料理的基金的（ETF 除外），
应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连律例、基金招募说
明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售工作费等销售用度。
（四）不列入基金用度的式样
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（五）实施侧袋机制期间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的章程。
（六）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。基金财产投资的关连税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣
缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的章程代扣代缴。
本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加
税费以及可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金料理东谈主可通过本基
金托管账户平直缴付，或划付至基金料理东谈主账户并由基金料理东谈主按照关连章程申
报缴纳。若是基金料理东谈主先行垫付上述升值税等税费的，基金料理东谈主有权从基金
财产中划扣补偿。本基金计帐后若基金料理东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可
能波及的滞纳金等，基金料理东谈主有权向投资东谈主就关连金额进行追偿。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资边界
本基金的投资边界包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含 QDII 基金
及香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、
国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存
托凭证）、内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票
“港股通 ETF”）、国内照章
和交游型绽开式基金（以下分别简称“港股通股票”、
刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债券、可改革债
券、可交换债券、非金融企业债务融资器用等）、资产支抓证券、债券回购、银
行入款、同行存单、货币市集器用及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器用。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当
智商后，本基金不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的
资产不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金
（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的资产所有这个词不跳动基金资产的 30%，投资
于港股通股票的资产不跳动股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金
和港股通 ETF 的比例所有这个词不跳动基金资产的 20%，投资于商品基金（含商品期
货基金和黄金 ETF）的资产所有这个词不跳动基金资产的 10%，投资于货币市集基金的
资产不跳动基金资产的 15%；保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金权益类资产占基金资产的基准建立比例为 25%，该比例可上浮不超
过 5%，下浮不跳动 10%，即本基金权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类夹杂型基金。权益类夹杂型基金指
至少得志以下一条法度的夹杂型基金：
（1）基金合同约定投资股票资产占基金资
产的比例不低于 60%；
（2）基金最近 4 期季度申报中流露的股票资产占基金资产
的比例均不低于 60%。
（二）投资限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
（1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低于基金资
产的 80%，投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金
和黄金 ETF）等品种的资产所有这个词不跳动基金资产的 30%，投资于港股通股票的资
产不跳动股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比
例所有这个词不跳动基金资产的 20%；
（2）本基金权益类资产占基金资产的比例为 15%-30%，权益类资产包括股
票、股票型基金以及权益类夹杂型基金；
（3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得
抓有其他基金中基金；
（4）本基金料理东谈主料理的一起基金中基金（ETF 勾通基金除外）抓有单只
基金不得跳动被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限制以最近如期报
告流露的限制为准；
（5）本基金投资于紧闭运作基金、如期绽开基金等运动受限基金的资产合
计不得跳动基金资产净值的 10%；
（6）本基金所投资基金应得志以下条件：
本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、最
近如期申报流露的基金净资产应当不低于 1 亿元；
步履；
（7）本基金可投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得抓有具有复杂、繁衍
品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（8）保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（9）本基金抓有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市
的 A+H 股所有这个词缠绵），其市值不跳动基金资产净值的 10％；
（10）本基金料理东谈主料理的一起基金抓有一家公司刊行的证券（归拢家公司
在内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词缠绵），不跳动该证券的 10％，竣工按照
磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；
（11）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得跳动
基金资产净值的 10％；
（12）本基金抓有的一起资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产 净值的
（13）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得跳动
该资产支抓证券限制的 10％；
（14）本基金料理东谈主料理的一起基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产支抓
证券，不得跳动其各种资产支抓证券所有这个词限制的 10％；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支抓证券。
基金抓有资产支抓证券期间，若是其信用等第着落、不再得当投资法度，应在评
级申报发布之日起 3 个月内给以一起卖出；
（16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总
资产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（17）本基金料理东谈主料理的一起绽开式基金抓有一家上市公司刊行的可运动
股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金料理东谈主料理的一起投资组
合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 30%；
竣工按照磋议指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监 会认定
的突出投资组合可不受前述比例限制；
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳动该基金资产净
值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之
外的要素致使基金不得当该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（20）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；
（21）本基金投资于货币市集基金的比例所有这个词不得跳动基金资产的 15%；
（22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不得超
过基金资产的 10%；
（23）基金料理东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投
资品种和比例应当得当基金中基金的投资目的和投资策略；
（24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境
内上市交游的股票合并缠绵；
（25）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（7）、（8）、（15）、（16）、（18）、（19）情形之外，因证券市集波动、
上市公司合并、基金限制变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不得当
上述（1）、
（2）、
（5）、
（6）、
（9）-（14）、
（17）、
（20）-（25）项章程投资比例的，
基金料理东谈主应当在被投资证券或基金可交游或可赎回之日起 10 个交游日内进行
协调，致使基金投资比例不得当上述（3）、
（4）项章程投资比例的，基金料理东谈主
应当在被投资基金可交游或可赎回之日起 20 个交游日内进行协调，但中国证监
会章程的突出情形除外。法律律例或监管部门另有章程的，届时按最新章程践诺。
基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当得当
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日
起开动。
为惊奇基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽职守的投资；
（4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；
（5）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行动；
（6）法律、行政律例和中国证监会章程阻碍的其他行动。
现实胁制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证
券，或者从事其他紧要关联交游的，应当得当基金的投资目的和投资策略，遵命
基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照市集平正合理价钱践诺。关连交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并
按法律律例给以流露。紧要关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分
之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行
审查。
本基金投资基金料理东谈主及基金料理东谈主关联方料理基金的情况，不属于前述重
大关联交游，关联词应当按照法律律例或监管章程的要求履行信息流露义务。
的条件和要求，本基金可不受关连限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、
阻碍步履章程或从事关联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可依据法律律例或监管部门章程
平直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额抓有东谈主大会审议。
（三）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大胁制保护基金
份额抓有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有计划管帐师事
务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施智商、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。
六、基金资产净值的缠绵方法和公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和
基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
（三）基金净值信息
《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应
当至少每周在章程网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在 T+3 日内（T 日
为绽开日）
，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点流露绽开日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的三个使命日内，在章程网
站流露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同铲除和隔断的事由、智商以及基金财产计帐方式
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规
定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和
基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议成效后两日内在章程媒介公告。
（二）《基金合同》的隔断事由
有下列情形之一的，经履行关连智商后，《基金合同》应当隔断：
基金托管东谈主说合的；
（三）基金财产的计帐
成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可
以聘用必要的使命主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐申报；
（5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐
申报出具法律认识书；
（6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。
（四）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个 合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产计帐剩余资产的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额比例进行分派。
（六）基金财产计帐的公告
计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经得当《证券法》
章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监 会备案
并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个使命日
内由基金财产计帐小组进行公告。
（七）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存不得低于法律律例 约定的
最低期限。
八、争议处分方式
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争
议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、统一路子处分，如经友好协商未能处分的，
任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有用
的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有约
束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续赤诚、勤劳、尽责
地履行基金合同章程的义务，惊奇基金份额抓有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统治。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权益
义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或
授权代表署名或签章并在募汇聚束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基 金备案
手续，并经中国证监会书面证明后成效。
《基金合同》的有用期自其成效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自成效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓
有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
《基金合同》原来一式三份，除上报磋议监管机构一式一份外，基金料理
东谈主、基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律着力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机
构的办公场地和营业场地查阅。
本页无正文，为《易方达汇享谨慎养老目的一年抓有期夹杂型基金中基金（FOF）
基金合同》的署名盖印页。
《基金合同》当事东谈主盖印及法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日
基金料理东谈主：易方达基金料理有限公司（章）
法定代表东谈主或授权代表（署名/签章）：
基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 （章）
法定代表东谈主或授权代表（署名/签章）：
签订地点：
签订日： 年 月 日
